Page 16 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2016

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver Note 31/12 2016 31/12 2015
kr. kr.
Grunde og bygninger 10.711.685 12.212.569
Tekniske anlæg og maskiner 22.950.904 24.072.070
Ledningsnet og målere 48.177.343 50.049.760
Driftsmateriel, inventar og biler 1.223.621 1.348.312
Materielle anlægsaktiver under udførelse 9.908.395 1.225.604
11. Materielle anlægsaktiver 92.971.948 88.908.315
12. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 5.025.056 3.843.433
13. Kapitalandel i associeret virksomhed 50.649 50.649
Andre kapitalandele 31.000 56.000
Finansielle anlægsaktiver 5.106.705 3.950.082

Anlægsaktiver 98.078.653 92.858.387
Beholdning af målere, olie og halm 983.674 1.197.348

Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed 367.565 2.735.600
Tilgodehavende hos associeret virksomhed 0 2.132.356
Tilgodehavender hos andelshavere 1.357.295 2.286.996
Andre tilgodehavender 3.923.144 2.473.782
Periodeafgrænsningsposter 449.558 100.431
Tilgodehavender 6.097.562 9.729.165

Likvide beholdninger 10.257 8.057

Omsætningsaktiver 7.091.493 10.934.570

Aktiver 105.170.146 103.792.967
Passiver Fri egenkapital 2.867.680 2.867.680
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 2.075.705 894.082
14. Egenkapital 4.943.385 3.761.762

15. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling 16.738.033 16.761.203
Hensatte forpligtelser 16.738.033 16.761.203

Kreditinstitutter 22.360.184 28.369.809
16. Langfristede gældsforpligtelser 22.360.184 28.369.809

Kortfristet del af langfristet gæld 6.009.625 7.346.797
Kreditinstitutter 35.962.117 36.684.890
Leverandørgæld 9.027.268 5.404.726
Gæld til associeret virksomhed 2.548.600 1.730.253
Gæld til andelshavere 4.092.371 1.874.595
Overdækning til indregning i næste års priser 2.163.270 333.292
Anden gæld 1.325.293 1.525.640

Kortfristede gældsforpligtelser 61.128.544 54.900.193
Gældsforpligtelser 83.488.728 83.270.002

Passiver 105.170.146 103.792.967
17. Medarbejderforhold
16
18. Sikkerhedsstillelser
19. Eventualposter