Page 17 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2016

Pengestrømsopgørelse

Note 2016 2015
kr. kr.
Årets resultat før årsreguleringer 2.988.431 3.141.000
20. Reguleringer 11.961.215 13.869.146
21. Ændringer i driftskapital 10.303.595 -7.879.698
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 25.253.241 9.130.448

Renteindtægter, betalt 61.253 112.006
Renteomkostninger, betalt -2.049.613 -2.656.068

Pengestrøm fra driftsaktivitet 23.264.881 6.586.386

Køb af materielle anlægsaktiver -16.021.741 -14.053.681
Tilslutningsbidrag 803.630 622.689
Til- og afgang finansielle anlægsaktiver 25.000 -30.000

Pengestrøm til investeringsaktivitet -15.193.111 -13.460.992

Afdrag til kreditinstitutter -7.346.797 -9.198.917
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -7.346.797 -9.198.917

Årets pengestrøm 724.973 -16.073.523
Likvider - kassekreditter, primo -36.676.833 -20.603.310

Likvider - kassekreditter , ultimo -35.951.860 -36.676.833

17