Page 19 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011

www.thisted-varmeforsyning.dk

NOTER (FORTSAT)
Regnskab Budget Regnskab
2011 2011 2010
kr. t.kr. kr.
3. Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet 4.365.080 4.350 4.054.018
Elforbrug i brønde 372.475 180 181.961
Målerudgifter 355.795 760 329.365
Måleraflæsning 13.700 94 53.297
Ledningstegning/registrering 22.903 0 244.275
Teknisk assistance 0 0 1.560
Kurser 8.080 23 27.357
Lønomkostninger mv. 1.616.523 1.613 1.553.152
Bildrift 55.476 50 51.936
Lokaleomkostninger 20.860 32 24.599
Afskrivninger:
Hoved- og transmissionsledning 3.077.673 2.588 2.298.692
Stikledning og målere 1.829.624 1.931 1.459.667
Biler og inventar 138.908 149 159.714
Ledningstab 3.270.276 8.579 9.082.872
15.147.373 20.349 19.522.465
4. Administrationsomkostninger
Bestyrelse og generalforsamling 304.204 380 299.622
Ledelse i øvrigt 42.559 50 43.626
Arrangementer, jubilæum 151.105 70 0
Forbrugerinformation 81.800 115 90.032
Administration 224.005 246 250.775
IT-omkostninger 269.607 427 260.464
Revision 75.000 0 75.000
Assistance, rådgivning, budgetter mv. 161.190 120 191.830
Øvrige 429.972 333 467.833
PSO/energibesparelser 789.303 1.272 1.105.410
Lønomkostninger mv. 1.231.120 1.268 1.091.377
Bildrift 9.868 9 9.238
Lokaleomkostninger 26.075 39 30.750
Afskrivninger:
Bygninger 106.925 107 106.925
3.902.733 4.496 4.022.882
5. Andre driftsindtægter
Gebyrer 66.287 52 65.006
Medarbejderbetaling pc-ordning 15.300 12 32.100
Lejeindtægt, antenneanlæg skorstene 17.846 0 0
Salg Top DK-aktier 0 0 13.808
99.433 64 110.914
6. Finansielle indtægter
Renteindtægter:
Bank, debitorer mv. -3.904 0 42.285
Mellemregning fjernkøling 251.897 325 252.393
Rentekorrektion Kommunekredit 0 0 72.314
247.993 325 366.992
7. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger:
Anlægsgæld 1.352.915 1.337 1.098.287
Indeksregulering anlægsgæld 10.936 25 39.335
Bankgæld mv. 460.511 206 450.160 19
1.824.362 1.568 1.587.782