Page 17 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011
P. 17
www.thisted-varmeforsyning.dk
Pengestrømsopgørelse
Regnskab Regnskab
Note 2011 2010
kr. kr.
Årets resultat 7.476.968 -3.396.297
16. Reguleringer 10.175.029 8.631.002
17. Ændringer i driftskapital -6.745.196 3.910.174
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 10.906.801 9.144.879
Renteindtægter, betalt 247.993 366.992
Renteomkostninger, betalt -1.813.426 -1.548.447
Pengestrøm fra driftsaktivitet 9.341.368 7.963.424
Køb af materielle anlægsaktiver -21.963.379 -11.110.659
Tilslutningsbidrag 2.581.232 783.042
Tilgang finansielle anlægsaktiver -123.533 -627.480
Pengestrøm til investeringsaktivitet -19.505.680 -10.955.097
Nye lån 18.000.000 0
Afdrag til kreditinstitutter -6.048.005 -5.314.974
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 11.951.995 -5.314.974
Årets pengestrøm 1.787.683 -8.306.647
Likvider - kassekreditter, primo -13.620.083 -5.313.436
Likvider - kassekreditter , ultimo -11.832.400 -13.620.083
17
