Page 24 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011

Noter

2011 2010
kr. kr.
8. Anlægsaktiver - fortsat -
Grunde og bygninger:
Samlede ejendomsværdier pr. 1/10 2011 udgør kr. 25.264.300

9. Indestående i fjernkølningsaktivitet
Indestående 1. januar 2011 7.367.709 6.740.229
Årets tilgang 98.533 627.480
7.466.242 7.367.709
Hovedtal fra fjernkølingsaktivitet:
Resultatopgørelse:
Nettoomsætning 340.679 310.298
Andre driftsomkostninger (lejeindtægter antenneanlæg) 130.673 144.549
Omkostninger -312.919 -257.843
Afskrivninger -242.652 -240.407
Finansielle omkostninger -251.897 -252.393
Årets resultat -336.116 -295.796

Balancen:
Anlægsaktiver 6.447.036 6.643.157
Varebeholdninger 0 38.000
Tilgodehavender 60.964 81.155

Aktiver 6.508.000 6.762.312

Egenkapital (underdækning til indregning i kommende års priser) -995.130 -659.013
Mellemregning Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. 7.466.242 7.367.709
Anden gæld 36.888 53.616
Passiver 6.508.000 6.762.312

10. Kapitalandel i associeret virksomhed
Anskaffelsessum 1. januar 2011 0 0
Årets tilgang 0 0
Anskaffelsessum 31. december 2011 0 0

Reguleringer 1. januar 2010 50.649 50.649
Resultat andel indregnet hos Thisted Varmeforsyning 5.096.435 -9.216.400
Indbetalt som omkostningsandel 5.096.435 9.216.400

Reguleringer 31. december 2011 50.649 50.649

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 50.649 50.649
Kapitalandel i associeret virksomhed specificeres således:

Selskabs-
Navn Hjemsted kapital Ejerandel
I/S Kraftvarmeværk Thisted Thisted 0 50%

11. Egenkapital
Fornyelses- Nettoopskr.
og- efter
reservefond indre værdi I alt
Egenkapital 1. januar 2011 5.550.789 50.649 5.601.438
24 Tilgang/afgang 0 0 0

Egenkapital 31. december 2011 5.550.789 50.649 5.601.438