Page 16 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011

Balance pr. 31. december 2011

AKTIVER
Note 31/12 2011 31/12 2010
kr. kr.

Grunde og bygninger 10.960.679 12.054.625
Tekniske anlæg og maskiner 15.122.794 13.612.482
Ledningsnet og målere 35.608.529 25.393.256
Driftsmateriel, inventar og biler 1.087.253 946.341
8. Materielle anlægsaktiver 62.779.255 52.006.704

9. Indestående i fjernkølingsaktivitet 7.466.242 7.367.709
10. Kapitalandel i associeret virksomhed 50.649 50.649
Andre kapitalandele 25.000 0

Finansielle anlægsaktiver 7.541.891 7.418.358

Anlægsaktiver 70.321.146 59.425.062
Beholdning af målere, olie og halm 1.345.289 1.197.841

Tilgodehavende hos associeret virksomhed 2.347.217 1.100.000
Tilgodehavender hos andelshavere 5.785.713 3.753.776
Andre tilgodehavender 2.928.786 3.006.233
Periodeafgrænsningsposter 131.137 120.172

Tilgodehavender 11.192.853 7.980.181
Likvide beholdninger 2.013 4.619

Omsætningsaktiver 12.540.155 9.182.641

Aktiver 82.861.301 68.607.703
PASSIVER
Fornyelses- og reservefond 5.550.789 5.550.789
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 50.649 50.649

11. Egenkapital 5-601.438 5.601.438
12. Kreditinstitutter 36.367.930 25.517.389

Langfristede gældsforpligtelser 36.367.930 25.517.389

Kortfristet del af langfristet gæld 5.973.514 4.872.060
Kreditinstitutter 11.834.413 13.624.702
Leverandørgæld 6.830.137 9.734.332
Gæld til associeret virksomhed 4.086.673 3.980.602
Gæld til andelshavere 1.277.866 1.861.374
Overdækning til indregning i næste års priser 9.880.900 2.403.932
Anden gæld 1.008.430 1.011.874
Kortfristede gældsforpligtelser 40.891.933 37.488.876

Gældsforpligtelser 77.259.863 63.006.265
Passiver 82.861.301 68.607.703

13. Medarbejderforhold.
14. Sikkerhedsstillelser.
16 15. Usikkerheder ved måling.