Page 17 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2014

Pengestrømsopgørelse

Note 2014 2013
kr. kr.
Årets resultat før årsreguleringer -4.244.708 1.570.908
20. Reguleringer 13.495.692 12.313.592
21. Ændringer i driftskapital 6.291.839 313.984
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 15.542.823 14.198.484

Renteindtægter, betalt 151.708 301.977
Renteomkostninger, betalt 2.576.334 -2.177.335

Pengestrøm fra driftsaktivitet 13.118.197 12.323.126

Køb af materielle anlægsaktiver -9.942.575 -26.335.589
Tilslutningsbidrag 898.485 1.060.493
Tilgang finansielle anlægsaktiver 0 -3.000.000

Pengestrøm til investeringsaktivitet -9.044.090 -28.275.096

Afdrag til kreditinstitutter -8.944.831 -8.507.275
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -8.944.831 -8.507.577

Årets pengestrøm -4.870.724 -24.459.547
Likvider - kassekreditter, primo -15.732.586 8.726.961

Likvider - kassekreditter , ultimo -20.603.310 -15.732.586

17