Page 16 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2014

Balance pr. 31. december 2014

Aktiver Note 31/12 2014 31/12 2013
kr. kr.
Grunde og bygninger 13.732.055 15.351.124
Tekniske anlæg og maskiner 25.982.263 26.074.810
Ledningsnet og målere 46.419.365 47.275.018
Driftsmateriel, inventar og biler 1.024.492 971.864

11. Materielle anlægsaktiver 87.158.175 89.672.816
12. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 3.487.665 3.000.000
13. Kapitalandel i associeret virksomhed 50.649 50.649
Andre kapitalandele 25.000 25.000
Finansielle anlægsaktiver 3.563.314 3.075.649

Anlægsaktiver 90.721.489 92.748.465
Beholdning af målere, olie og halm 1.358.279 1.407.226

Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed 4.818.810 6.216.148
Tilgodehavende hos associeret virksomhed 1.700.000 2.353.783
Tilgodehavender hos andelshavere 1.096.149 4.544.727
Andre tilgodehavender 4.183.441 2.541.496
Periodeafgrænsningsposter 227.375 210.347
Tilgodehavender 12.025.775 15.866.501

Likvide beholdninger 3.054 5.245

Omsætningsaktiver 13.387.108 17.278.972

Aktiver 104.108.597 110.027.437

Passiver Fri egenkapital 2.867.680 2.867.680
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 538.314 50.649
14. Egenkapital 3.405.994 2.918.329

15. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling 13.719.017 10.780.000
Hensatte forpligtelser 13.719.017 10.780.000

Kreditinstitutter 35.716.612 44.915.523
16. Langfristede gældsforpligtelser 35.716.612 44.915.523

Kortfristet del af langfristet gæld 9.198.911 8.944.831
Kreditinstitutter 20.606.364 15.737.831
Leverandørgæld 7.616.744 7.434.988
Gæld til associeret virksomhed 4.186.081 8.602.890
Gæld til andelshavere 7.460.076 1.453.721
Overdækning til indregning i næste års priser 590.246 8.261.636
Anden gæld 1.608.552 977.688

Kortfristede gældsforpligtelser 51.266.974 51.413.585
Gældsforpligtelser 86.983.586 96.329.108

Passiver 104.108.597 110.027.437
17. Medarbejderforhold
16
18. Sikkerhedsstillelser
19. Eventualposter