Page 17 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2009
P. 17
www.thisted-varmeforsyning.dk
Pengestrømsopgørelse
Regnskab Regnskab
Note 2009 2008
kr. kr.
Årets resultat -1.293.472 -1.177.187
15. Reguleringer 8.690.286 9.496.324
16. Ændringer i driftskapital -2.114.977 4.689.615
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 5.281.837 13.008.752
Renteindtægter, betalt 290.929 169.505
Renteomkostninger, betalt -1.780.787 -1.933.890
Pengestrøm fra driftsaktivitet 3.791.979 11.244.367
Køb af materielle anlægsaktiver -5.724.985 -4.304.805
Salg af materielle anlægsaktiver 20.000 50.984
Tilslutningsbidrag 1.588.905 1.334.533
Tilgang finansielle anlægsaktiver -987.926 -5.443.546
Pengestrøm til investeringsaktivitet -5.104.006 -8.362.834
Nye lån 14.000.000 0
Afdrag til kreditinstitutter -4.483.115 -3.978.074
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 9.516.885 -3.978.074
Årets pengestrøm 8.204.858 -1.096.541
Likvider - kassekreditter, primo -13.518.294 -12.421.753
Likvider - kassekreditter , ultimo -5.313.436 -13.518.294
17
