Page 16 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2009

Balance pr. 31. december 2009

AKTIVER
Note 31/12 2009 31/12 2008
kr. kr.

Grunde og bygninger 12.191.328 13.491.815
Tekniske anlæg og maskiner 14.967.207 16.927.605
Ledningsnet og målere 21.241.056 21.151.403
Driftsmateriel, inventar og biler 729.043 642.159
8. Materielle anlægsaktiver 49.128.634 52.212.982

9. Indestående i fjernkølingsaktivitet 6.740.229 5.752.303
10. Kapitalandel i associeret virksomhed 50.649 50.649

Finansielle anlægsaktiver 6.790.878 5.802.952

Anlægsaktiver 55.919.512 58.015.934

Beholdning af målere, olie og halm 868.446 891.989

Tilgodehavende hos associeret virksomhed 3.495.000 5.423.454
Tilgodehavender hos andelshavere 1.511.036 1.467.345
Andre tilgodehavender 1.722.244 2.908.788
Periodeafgrænsningsposter 58.801 47.566
Tilgodehavender 6.787.081 9.847.153

Likvide beholdninger 6.311 4.415

Omsætningsaktiver 7.661.838 10.743.557
Aktiver 63.581.350 68.759.491

PASSIVER
Fornyelses- og reservefond 5.550.789 5.550.789
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 50.649 50.649

11. Egenkapital 5.601.438 5.601.438
12. Kreditinstitutter 30.987.522 22.191.761

Langfristede gældsforpligtelser 30.987.522 22.191.761

Kortfristet del af langfristet gæld 4.716.901 3.995.777
Kreditinstitutter 5.319.747 13.522.709
Leverandørgæld 3.883.332 5.256.515
Gæld til associeret virksomhed 3.614.551 4.264.577
Gæld til andelshavere 2.395.823 6.005.405
Overdækning til indregning i næste års priser 5.800.229 7.093.701
Anden gæld 965.214 555.518
Periodeafgrænsningsposter 296.593 272.090
Kortfristede gældsforpligtelser 26.992.390 40.966.292

Gældsforpligtelser 57.979.912 63.158.053

Passiver 63.581.350 68.759.491
13. Medarbejderforhold.
16 14. Sikkerhedsstillelser.