Page 17 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2015
P. 17
Pengestrømsopgørelse
Note 2015 2014
kr. kr.
Årets resultat før årsreguleringer 3.141.000 -4.244.708
20. Reguleringer 13.869.146 13.495.692
21. Ændringer i driftskapital -7.879.698 6.291.839
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 9.130.448 15.542.823
Renteindtægter, betalt 112.006 151.708
Renteomkostninger, betalt -2.656.068 2.576.334
Pengestrøm fra driftsaktivitet 6.586.386 13.118.197
Køb af materielle anlægsaktiver -14.053.681 -9.942.575
Tilslutningsbidrag 622.689 898.485
Tilgang finansielle anlægsaktiver -30.000 0
Pengestrøm til investeringsaktivitet -13.460.992 -9.044.090
Afdrag til kreditinstitutter -9.198.917 -8.944.831
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -9.198.917 -8.944.831
Årets pengestrøm -16.073.523 -4.870.724
Likvider - kassekreditter, primo -20.603.310 -15.732.586
Likvider - kassekreditter , ultimo -36.676.833 -20.603.310
17
