Page 16 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2015

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver Note 31/12 2015 31/12 2014
kr. kr.
Grunde og bygninger 12.212.569 13.732.055
Tekniske anlæg og maskiner 24.072.070 25.982.263
Ledningsnet og målere 50.049.760 46.419.365
Driftsmateriel, inventar og biler 1.348.312 1.024.492
Materielle anlægsaktiver under udførelse 1.225.604 0
11. Materielle anlægsaktiver 88.908.315 87.158.175
12. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 3.843.433 3.487.665
13. Kapitalandel i associeret virksomhed 50.649 50.649
Andre kapitalandele 56.000 25.000
Finansielle anlægsaktiver 3.950.082 3.563.314

Anlægsaktiver 92.858.387 90.721.489
Beholdning af målere, olie og halm 1.197.348 1.358.279

Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed 2.735.600 4.818.810
Tilgodehavende hos associeret virksomhed 2.132.356 1.700.000
Tilgodehavender hos andelshavere 2.286.996 1.096.149
Andre tilgodehavender 2.473.782 4.183.441
Periodeafgrænsningsposter 100.431 227.375
Tilgodehavender 9.729.165 12.025.775

Likvide beholdninger 8.057 3.054

Omsætningsaktiver 10.934.570 13.387.108

Aktiver 103.792.967 104.108.597
Passiver Fri egenkapital 2.867.680 2.867.680
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 894.082 538.314
14. Egenkapital 3.761.762 3.405.994

15. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling 16.761.203 13.719.017
Hensatte forpligtelser 16.761.203 13.719.017

Kreditinstitutter 28.369.809 35.716.612
16. Langfristede gældsforpligtelser 28.369.809 35.716.612

Kortfristet del af langfristet gæld 7.346.797 9.198.911
Kreditinstitutter 36.684.890 20.606.364
Leverandørgæld 5.404.726 7.616.744
Gæld til associeret virksomhed 1.730.253 4.186.081
Gæld til andelshavere 1.874.595 7.460.076
Overdækning til indregning i næste års priser 333.292 590.246
Anden gæld 1.525.640 1.608.552

Kortfristede gældsforpligtelser 54.900.193 51.266.974
Gældsforpligtelser 83.270.002 86.983.586

Passiver 103.792.967 104.108.597
17. Medarbejderforhold
16
18. Sikkerhedsstillelser
19. Eventualposter