Page 17 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2010
P. 17
www.thisted-varmeforsyning.dk
Pengestrømsopgørelse
Regnskab Regnskab
Note 2010 2009
kr. kr.
Årets resultat -3.396.297 -1.293.472
15. Reguleringer 8.631.002 8.690.286
16. Ændringer i driftskapital 3.910.174 -2.114.977
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 9.144.879 5.281.837
Renteindtægter, betalt 366.992 290.929
Renteomkostninger, betalt -1.548.447 -1.780.787
Pengestrøm fra driftsaktivitet 7.963.424 3.791.979
Køb af materielle anlægsaktiver -11.110.659 -5.724.985
Salg af materielle anlægsaktiver 0 20.000
Tilslutningsbidrag 783.042 1.588.905
Tilgang finansielle anlægsaktiver -627.480 -987.926
Pengestrøm til investeringsaktivitet -10.955.097 -5.104.006
Nye lån 0 14.000.000
Afdrag til kreditinstitutter -5.314.974 -4.483.115
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -5.314.974 9.516.885
Årets pengestrøm -8.306.647 8.204.858
Likvider - kassekreditter, primo -5.313.436 -13.518.294
Likvider - kassekreditter , ultimo -13.620.083 -5.313.436
17
