Page 16 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2010

Balance pr. 31. december 2010

AKTIVER
Note 31/12 2010 31/12 2009
kr. kr.

Grunde og bygninger 12.054.625 12.191.328
Tekniske anlæg og maskiner 13.612.482 14.967.207
Ledningsnet og målere 25.393.256 21.241.056
Driftsmateriel, inventar og biler 946.341 729.043
8. Materielle anlægsaktiver 52.006.704 49.128.634

9. Indestående i fjernkølingsaktivitet 7.367.709 6.740.229
10. Kapitalandel i associeret virksomhed 50.649 50.649

Finansielle anlægsaktiver 7.418.358 6.790.878

Anlægsaktiver 59.425.062 55.919.512

Beholdning af målere, olie og halm 1.197.841 868.446

Tilgodehavende hos associeret virksomhed 1.100.000 3.495.000
Tilgodehavender hos andelshavere 3.753.776 1.511.036
Andre tilgodehavender 3.006.233 1.722.244
Periodeafgrænsningsposter 120.172 58.801
Tilgodehavender 7.980.181 6.787.081

Likvide beholdninger 4.619 6.311

Omsætningsaktiver 9.182.641 7.661.838
Aktiver 68.607.703 63.581.350

PASSIVER
Fornyelses- og reservefond 5.550.789 5.550.789
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 50.649 50.649

11. Egenkapital 5.601.438 5.601.438
12. Kreditinstitutter 25.517.389 30.987.522

Langfristede gældsforpligtelser 25.517.389 30.987.522

Kortfristet del af langfristet gæld 4.872.060 4.716.901
Kreditinstitutter 13.624.702 5.319.747
Leverandørgæld 9.734.332 3.883.332
Gæld til associeret virksomhed 3.980.602 3.614.551
Gæld til andelshavere 1.861.374 2.395.823
Overdækning til indregning i næste års priser 2.403.932 5.800.229
Anden gæld 1.011.874 965.214
Periodeafgrænsningsposter 0 296.593
Kortfristede gældsforpligtelser 37.488.876 26.992.390

Gældsforpligtelser 63.006.265 57.979.912

Passiver 68.607.703 63.581.350
13. Medarbejderforhold.
16 14. Sikkerhedsstillelser.