Page 24 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2016

Noter

2016 2015
kr. kr.
12. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed
Anskaffelsessum 1. januar 2016 3.000.000 3.000.000
Anskaffelsessum 31. december 2016 3.000.000 3.000.000
Reguleringer 1. januar 2016 843.433 487.665
Resultat andel indregnet hos Thisted Varmeforsyning 1.181.623 355.768
Reguleringer 31. december 2016 2.025.056 843.433
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 5.025.056 3.843.433

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed specificeres således:
Selskabs-
Navn Hjemsted kapital Ejerandel
Thisted Fjernkøl ApS Thisted 80.000 100%
13. Kapitalandel i associeret virksomhed
Anskaffelsessum 1. januar 2016 0 0
Årets tilgang 0 0
Anskaffelsessum 31. december 2016 0 0
Reguleringer 1. januar 2016 50.649 50.649
Resultat andel indregnet hos Thisted Varmeforsyning -331.267 -3.831
Indbetalt som omkostningsandel 331.267 3.831
Reguleringer 31. december 2016 50.649 50.649
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 50.649 50.649

Kapitalandel i associeret virksomhed specificeres således:
Selskabs-
Navn Hjemsted kapital Ejerandel
I/S Kraftvarmeværk Thisted Thisted 0 50%

14. Egenkapital
Fri Nettoopskr.
egen- efter
kapital indre værdi I alt
Saldo 1. januar 2016 2.867.680 894.082 3.761.762
Tilgang/afgang 0 1.181.623 1.181.623
Egenkapital 31. december 2016 2.867.680 2.075.705 4.943.385
2016 2015
kr. kr.
15. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Henlæggelse til nyinvesteringer:
Saldo primo 18.926.000 15.684.000
Årets henlæggelse 0 3.242.000
18.926.000 18.926.000

Regulering afskrivninger:
Saldo primo -2.164.797 -1.964.983
Årets regulering -23.170 -199.814
-2.187.967 -2.164.797
16.738.033 16.761.203
16. Langfristet gæld
Det kommende års afdrag på langfristet gæld kr. 6.009.925 er opført under kortfristet gæld.
Af den samlede langfristede gæld forfalder kr. 2.799.881 til betaling efter mere end 5 år.
24