Page 22 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2012

Noter

2012 2011
kr. kr.
10. Indestående i fjernkølningsaktivitet
Indestående 1. januar 2012 7.466.242 7.367.709
Årets tilgang 332.529 98.533
7.798.771 7.466.242
Hovedtal fra fjernkølingsaktivitet:
Resultatopgørelse:
Nettoomsætning 414.910 340.679
Andre driftsomkostninger (lejeindtægter antenneanlæg) 97.077 130.673
Omkostninger -442.135 -312.919
Afskrivninger -254.354 -242.652
Finansielle omkostninger -274.122 -251.897

Årets resultat -458.624 -336.116
Balancen:
Anlægsaktiver 6.387.420 6.447.036
Tilgodehavender 78.179 60.964

Aktiver 6.465.599 6.508.000
Egenkapital (underdækning til indregning i kommende års priser) -1.453.754 -995.130
Mellemregning Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. 7.798.711 7.466.242
Anden gæld 120.582 36.888

Passiver 6.465.599 6.508.000
11. Kapitalandel i associeret virksomhed
Anskaffelsessum 1. januar 2012 0 0
Årets tilgang 0 0

Anskaffelsessum 31. december 2012 0 0
Reguleringer 1. januar 2011 50.649 50.649
Resultat andel indregnet hos Thisted Varmeforsyning -6.139.874 -5.096.435
Indbetalt som omkostningsandel 6.139.874 5.096.435
Reguleringer 31. december 2012 50.649 50.649

Regnskabsmæssig værdi 31. december 20112 50.649 50.649

Kapitalandel i associeret virksomhed specificeres således:
Selskabs-
Navn Hjemsted kapital Ejerandel
I/S Kraftvarmeværk Thisted Thisted 0 50%
12. Egenkapital
Fornyelses- Nettoopskr.
og- efter
reservefond indre værdi I alt
Egenkapital 1. januar 2012 5.550.789 50.649 5.601.438
Tilgang/afgang -344.524 0 -344.524
Egenkapital 31. december 2012 5.206.265 50.649 5.256.914

2012 2011
kr. kr.
22 13. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Årets henlæggelse til nyinvesteringer 5.999.000 0
5.999.000 0