Page 23 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2012

Noter (fortsat)

14. Langfristet gæld
Det kommende års afdrag på langfristet gæld kr. 8.507.577 er opført under kortfristet gæld.

Af den samlede langfristede gæld forfalder kr. 22.359.885 til betaling efter mere end 5 år.

15. Medarbejderforhold
Personaleudgifter udgør følgende beløb:
2012 2011
kr. kr.

Lønninger og gager 4.650.641 4.869.155
Pensioner 421.866 413.826
Andre udgifter til social sikring mv. 239.621 253.163
5.312.128 5.536.144
og er udgiftsført således:
Produktionsomkostninger 1.531.183 1.883.432
Distributionsomkostninger 1.678.700 1.616.523
Administrationsomkostninger 1.971.115 1.876.595
Indeholdt i lokaleomkostninger 27.333 48.547
Aktiveret fjernkøling 103.797 111.047
5.312.128 5.536.144

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 9,0 9,8
16. Sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet pant eller andre sikkerheder for gæld i selskabets aktiver.
Thisted Kommune har afgivet kommunegaranti for selskabets anlægslån hos Kommunekredit,
(restgæld t.kr. 62.368)

17. Usikkerheder ved måling
Det er ledelsens vurdering, at der er usikkerhed ved målingen af det indregnede indestående i
Fjernkølingsaktiviteten t.kr. 7.799. Der henvises til beskrivelsen i ledelsberetningen herom.
2012 2011
kr. kr.
18. Pengestrømsopgørelse – reguleringer
Finansielle indtægter -292.364 -247.993
Finansielle omkostninger 1.969.588 1.824.362
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 8.751.921 8.609.596
Andre reguleringer 0 -10.936
10.429.145 10.175.029
19. Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavende -343.115 -3.212.672
Ændring i beholdning olie og halm -462.424 -147.448 23
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 8.820.922 3.385.076
8.015.383 -6.745.196