Page 17 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2012
P. 17
Pengestrømsopgørelse
Note 2012 2011
kr. kr.
Årets resultat 5.251.243 7.476.968
18. Reguleringer 10.429.145 10.175.029
19. Ændringer i driftskapital 8.015.383 -6.745.196
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 23.695.771 10.906.801
Renteindtægter, betalt 292.374 247.993
Renteomkostninger, betalt -1.969.588 -1.813.426
Pengestrøm fra driftsaktivitet 22.018.547 9.341.368
Køb af materielle anlægsaktiver -23.428.531 -21.963.379
Tilslutningsbidrag 2.275.387 2.581.232
Tilgang finansielle anlægsaktiver -332.529 -123.533
Pengestrøm til investeringsaktivitet -21.485.673 -19.505.680
Nye lån 26.000.000 18.000.000
Afdrag til kreditinstitutter -5.973.513 -6.048.005
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 20.026.487 11.951.995
Årets pengestrøm 20.559.361 1.787.683
Likvider - kassekreditter, primo -11.832.400 -13.620.083
Likvider - kassekreditter , ultimo 8.726.961 -11.832.400
17
