Page 16 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2012

Balance pr. 31. december 2012

Aktiver
Note 31/12 2012 31/12 2011
kr. kr.
Grunde og bygninger 9.865.686 10.960.679
Tekniske anlæg og maskiner 17.306.636 15.122.794
Ledningsnet og målere 45.728.610 35.608.529
Driftsmateriel, inventar og biler 1.071.759 1.087.253
Materielle anlægsaktiver under udførelse 863.263 0
9. Materielle anlægsaktiver 74.835.954 62.779.255
10. Indestående i fjernkølingsaktivitet 7.798.771 7.466.242
11. Kapitalandel i associeret virksomhed 50.649 50.649
Andre kapitalandele 25.000 25.000
Finansielle anlægsaktiver 7.874.420 7.541.891

Anlægsaktiver 82.710.374 70.321.146
Beholdning af målere, olie og halm 1.807.713 1.345.289

Tilgodehavende hos associeret virksomhed 2.396.234 2.347.217
Tilgodehavender hos andelshavere 5.135.899 5.785.713
Andre tilgodehavender 3.872.608 2.928.786
Periodeafgrænsningsposter 131.227 131.137
Tilgodehavender 11.535.968 11.192.853

Likvide beholdninger 8.726.961 2.013

Omsætningsaktiver 22.070.642 12.540.155

Aktiver 104.781.016 82.861.301
Passiver
Fornyelses- og reservefond 5.206.265 5.550.789
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 50.649 50.649

12. Egenkapital 5.256.914 5.601.438
13. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling 5.999.000 0
Hensatte forpligtelser 5.999.000 0

14. Kreditinstitutter 53.860.345 36.367.930

Langfristede gældsforpligtelser 53.860.345 36.367.930
Kortfristet del af langfristet gæld 8.507.577 5.973.514
Kreditinstitutter 0 11.834.413
Leverandørgæld 14.195.870 6.830.137
Gæld til associeret virksomhed 4.695.084 4.086.673
Gæld til andelshavere 2.147.034 1.277.866
Overdækning til indregning i næste års priser 9.133.143 9.880.900
Anden gæld 986.040 1.008.430
Kortfristede gældsforpligtelser 39.664.748 40.891.933
Gældsforpligtelser 93.525.102 77.259.863

Passiver 104.781.016 82.861.301

15. Medarbejderforhold
16 16. Sikkerhedsstillelser
17. Usikkerheder ved måling