Page 25 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011
P. 25
www.thisted-varmeforsyning.dk
NOTER (FORTSAT)
12. Langfristet gæld
Det kommende års afdrag på langfristet gæld kr. 5.973.514 er opført under kortfristet gæld.
Af den samlede langfristede gæld forfalder kr. 12.326.334 til betaling efter mere end 5 år.
13. Medarbejderforhold
Personaleudgifter udgør følgende beløb:
2011 2010
kr. kr.
Lønninger og gager 4.869.155 4.654.907
Pensioner 413.826 399.774
Andre udgifter til social sikring mv. 253.163 234.829
5.536.144 5.289.510
og er udgiftsført således:
Produktionsomkostninger 1.883.432 1.839.678
Distributionsomkostninger 1.616.523 1.553.152
Administrationsomkostninger 1.876.595 1.715.723
Indeholdt i lokaleomkostninger 48.547 50.426
Aktiveret fjernkøling 111.047 130.531
5.536.144 5.289.510
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 9,8 9,8
14. Sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet pant eller andre sikkerheder for gæld i selskabets aktiver.
Thisted Kommune har afgivet kommunegaranti for selskabets anlægslån hos Kommunekredit,
(restgæld t.kr. 42.341)
15. Usikkerheder ved måling
Det er ledelsens vurdering, at der er usikkerhed ved målingen af det indregnede indestående i
Fjernkølingsaktiviteten t.kr. 7.466. Der henvises til beskrivelsen i ledelsberetningen herom.
2011 2010
kr. kr.
16. Pengestrømsopgørelse – reguleringer
Finansielle indtægter -247.993 -366.992
Finansielle omkostninger 1.824.362 1.587.782
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 8.609.596 7.449.547
Andre reguleringer -10.936 -39.335
10.175.029 8.631.002
17. Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavende -3.212.672 -1.193.100
Ændring i beholdning olie og halm -147.448 -329.395 25
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 3.385.076 5.432.669
-6.745.196 3.910.174