Page 25 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011
P. 25

www.thisted-varmeforsyning.dk

















           NOTER (FORTSAT)



                  12.  Langfristet gæld
                     Det kommende års afdrag på langfristet gæld kr. 5.973.514 er opført under kortfristet gæld.
                     Af den samlede langfristede gæld forfalder kr. 12.326.334 til betaling efter mere end 5 år.


                  13.  Medarbejderforhold
                     Personaleudgifter udgør følgende beløb:
                                                                         2011       2010
                                                                          kr.        kr.

                     Lønninger og gager                              4.869.155   4.654.907
                     Pensioner                                        413.826     399.774
                     Andre udgifter til social sikring mv.             253.163   234.829
                                                                     5.536.144  5.289.510
                     og er udgiftsført således:
                     Produktionsomkostninger                         1.883.432  1.839.678
                     Distributionsomkostninger                       1.616.523   1.553.152
                     Administrationsomkostninger                     1.876.595   1.715.723
                     Indeholdt i lokaleomkostninger                    48.547     50.426
                     Aktiveret fjernkøling                             111.047    130.531
                                                                     5.536.144   5.289.510

                       Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere      9,8       9,8
                  14.  Sikkerhedsstillelser
                       Selskabet har ikke stillet pant eller andre sikkerheder for gæld i selskabets aktiver.
                     Thisted Kommune har afgivet kommunegaranti for selskabets anlægslån hos Kommunekredit,
                     (restgæld t.kr. 42.341)
                  15.  Usikkerheder ved måling
                     Det er ledelsens vurdering, at der er usikkerhed ved målingen af det indregnede indestående i
                     Fjernkølingsaktiviteten t.kr. 7.466. Der henvises til beskrivelsen i ledelsberetningen herom.
                                                                         2011       2010
                                                                          kr.        kr.
                  16.  Pengestrømsopgørelse – reguleringer
                     Finansielle indtægter                            -247.993   -366.992
                     Finansielle omkostninger                        1.824.362   1.587.782
                     Afskrivninger på materielle anlægsaktiver         8.609.596   7.449.547
                     Andre reguleringer                                -10.936    -39.335
                                                                    10.175.029   8.631.002
                  17.  Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital
                     Ændring i tilgodehavende                       -3.212.672   -1.193.100
                     Ændring i beholdning olie og halm                -147.448   -329.395             25
                     Ændring i kortfristet gæld i øvrigt             3.385.076   5.432.669
                                                                    -6.745.196   3.910.174
   20   21   22   23   24   25   26   27   28