Page 17 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2008
P. 17
www.thisted-varmeforsyning.dk
Pengestrømsopgørelse
Regnskab Regnskab
Note 2008 2007
kr. kr.
(7 mdr.)
Årets resultat -1.177.187 1.606.100
15. Reguleringer 9.496.324 5.472.914
16. Ændringer i driftskapital 4.689.615 -11.370.547
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 13.008.752 -4.291.533
Renteindtægter, betalt 169.505 37.238
Renteomkostninger, betalt -1.933.890 -900.125
Pengestrøm fra driftsaktivitet 11.244.367 -5.154.420
Køb af materielle anlægsaktiver -4.304.805 -7.106.215
Salg af materielle anlægsaktiver 50.984 10.800
Tilslutningsbidrag 1.334.533 1.781.748
Tilgang finansielle anlægsaktiver -5.443.546 -308.757
Pengestrøm til investeringsaktivitet -8.362.834 -5.622.424
Afdrag til kreditinstitutter -3.978.074 -2.439.855
Forøgelse(+)/formindskelse(-) af gæld til pengeinstitutter 1.098.632 12.424.077
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.879.442 9.984.222
Årets pengestrøm 2.091 -792.622
Likvider, primo 2.324 794.946
Likvider, ultimo 4.415 2.324
17
