Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2016

Ledelsesberetning · hoved- og nøgletal (fortsat)

Hovedtal
(1.000 kr.) 2016 2015 2014 2013 2012 Nøgletal produktion mv. 2016 2015 2014 2013 2012
- fortsat -
Nettoomsætning 67.567 65.649 64.006 68.928 62.669 Produktionsoversigt varme:
Affaldskraftvarme, MWh 122.402 124.931 126.163 126.460 125.532
Omkostninger Halm, MWh 39.705 48.526 44.524 46.759 45.011
Produktion -36.089 -34.469 -38.926 -39.722 -33.920 Geotermisk varme, MWh 27.522 27.929 21.097 20.825 21.829
Distribution -21.279 -19.362 -21.958 -19.213 -17.611 N-gas, MWh 8.177 1.553 3.482 7.244 7.119
Administration -3.084 -3.224 -2.972 -3.028 -3.150 Solanlæg, MWh 0 54 143 290 0
Andre driftsindtægter 148 126 127 61 52 Olie, MWh 0 0 0 0 0
Andre driftsudgifter -3.719 -3.391 -2.588 -1.241 -1.112 I alt produceret og modtaget
Indtægter af kapitalandele 1.182 356 488 0 0 varmemængde, MWh 197.806 202.993 195.409 201.578 199.491
Finansiering -1.988 -2.544 -2.425 -1.875 -1.677
Nedskrivning finasielle aktiver 0 0 0 -2.339 0 Produktionsoversigt el:
El, MWh 41 15 24 16 36
Omkostninger i alt -64.829 -62.508 -68.254 -67.357 -57.418
Varmemængde leveret til
Skat 251 0 3 0 0 forbrugerne i procent af
varmeproduktionen 85,31 86,30 85,20 88,00 85,50
Årets tidsmæssige forskelle
i forbrugerbetalinger Omkostninger procentuel fordelt:
Henlæggelser til nyinvesteringer 0 -3.242 -4.904 -4.781 -5.999 Produktion 54,67 55,14 57,00 61,10 59,10
Regulering afskrivninger 23 200 1.965 0 0 Distribution 32,24 30,98 32,20 29,50 30,70
Administration 4,67 5,16 4,40 4,76 5,46
Årets resultat 3.012 99 -7.184 -3.210 -748 Andre driftsindtægter -0,22 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10
Andre driftsudgifter 5,63 5,42 3,80 1,84 1,94
Overføres til egenkapital -1.182 356 488 -2.339 0 Finansiering 3,01 3,50 2,80 2,90 2,90
Overdækning fra forrige år 333 -590 -8.262 -9.133 -9.881 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Overdækning til næste år 2.163 333 590 8.262 9.133 Omkostninger i kr. pr. MWh
produceret:
Balance Energiomkostninger:
Aktiver 105.170 103.793 104.109 110.027 104.781 Affaldskraftvarme 160,87 130,94 173,55 158,77 136,76
Egenkapital 4.943 3.762 3.406 2.918 5.257 Halm 179,14 189,63 193,31 203,61 183,85
Geotermi 64,93 60,58 67,14 71,53 68,30
Antal medarbejdere 9 9 9 9 9 Naturgas 414,70 477,41 566,68 531,36 624,84
Olie 0 0 0 0 0
Nøgletal produktion mv. Energi i alt 161,68 137,90 173,44 173,32 157,31
Antal forbrugere:
Antal forbrugere (ultimo året) 5.110 5.087 5.057 5.017 4.965 Samlede omkostninger:
Tilsluttet areal m (ultimo året) 1.179.456 1.174.023 1.166.621 1.154.885 1.137.286 Produktion 182,45 169,80 199,20 197,06 170,03
2
Distribution 107,58 95,38 112,58 95,31 88,28
Graddage: Administration 15,59 15,88 15,21 15,02 15,15
I alt for året (normalår 3.112) 2.715 2.642 2.462 2.890 2.918 Andre driftsindtægter -0,75 -0,62 -0,65 -0,31 -0,26
Andre driftsudgifter 18,80 16,71 13,24 6,16 6,22
Leverance til forbrugere: Finansiering 10,05 10,78 9,91 9,30 8,41
I alt MWh 168.746 175.199 166.447 177.354 170.639 333,72 307,93 349,49 322,54 287,83
Afregningspriser (ekskl. moms): Samlede omkostninger i kr. pr.
Forbrugsafhængige bidrag: leveret MWh 391,19 356,78 413,00 366,60 336,49
Kr. pr. MWh 280,00 280,00 280,00 280,00 260,00
Forbrugsbidrag i alt opkrævet i
Forbrugsuafhængige bidrag: kr. pr. leveret MWh 391,64 371,20 381,32 386,63 365,77
Effektbidrag pr. m 2 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 7
Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00