Page 17 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2013
P. 17
Pengestrømsopgørelse
Note 2013 2012
kr. kr.
Årets resultat før årsreguleringer 1.570.908 5.251.243
19. Reguleringer 12.313.92 10.429.145
20. Ændringer i driftskapital 313.984 8.015.383
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 14.198.484 23.695.771
Renteindtægter, betalt 301.977 292.374
Renteomkostninger, betalt -2.177.335 -1.969.588
Pengestrøm fra driftsaktivitet 12.323.126 22.018.547
Køb af materielle anlægsaktiver -26.335.589 -23.428.531
Tilslutningsbidrag 1.060.493 2.275.387
Tilgang finansielle anlægsaktiver -3.000.000 -332.529
Pengestrøm til investeringsaktivitet -28.275.096 -21.485.673
Nye lån 0 26.000.000
Afdrag til kreditinstitutter -8.507.275 -5.973.513
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -8.507.577 20.026.487
Årets pengestrøm -24.459.547 20.559.361
Likvider - kassekreditter, primo 8.726.961 -11.832.400
Likvider - kassekreditter , ultimo -15.732.586 8.726.961
17
