Page 16 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2013

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver Note 31/12 2013 31/12 2012
kr. kr.
Grunde og bygninger 15.351.124 9.865.686
Tekniske anlæg og maskiner 26.074.810 17.306.636
Ledningsnet og målere 47.275.018 45.728.610
Driftsmateriel, inventar og biler 971.864 1.071.759
Materielle anlægsaktiver under udførelse 0 863.263
9. Materielle anlægsaktiver 89.672.816 74.835.954
10. Indestående i fjernkølingsaktivitet 0 7.798.771
11. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 3.000.000 0
12. Kapitalandel i associeret virksomhed 50.649 50.649
Andre kapitalandele 25.000 25.000

Finansielle anlægsaktiver 3.075.649 7.874.420

Anlægsaktiver 92.748.465 82.710.374

Beholdning af målere, olie og halm 1.407.226 1.807.713
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed 6.216.148 0
Tilgodehavende hos associeret virksomhed 2.353.783 2.396.234
Tilgodehavender hos andelshavere 4.544.727 5.135.899
Andre tilgodehavender 2.541.496 3.872.608
Periodeafgrænsningsposter 210.347 131.227

Tilgodehavender 15.866.501 11.535.968

Likvide beholdninger 5.245 8.726.961

Omsætningsaktiver 17.278.972 22.070.642
Aktiver 110.027.437 104.781.016

Passiver Fri egenkapital 2.867.680 5.206.265
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 50.649 50.649
13. Egenkapital 2.918.329 5.256.914

14. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling 10.780.000 5.999.000
Hensatte forpligtelser 10.780.000 5.999.000

15. Kreditinstitutter 44.915.523 53.860.345
Langfristede gældsforpligtelser 44.915.523 53.860.345

Kortfristet del af langfristet gæld 8.944.831 8.507.577
Kreditinstitutter 15.737.831 0
Leverandørgæld 7.434.988 14.195.870
Gæld til associeret virksomhed 8.602.890 4.695.084
Gæld til andelshavere 1.453.721 2.147.034
Overdækning til indregning i næste års priser 8.261.636 9.133.143
Anden gæld 977.688 986.040

Kortfristede gældsforpligtelser 51.413.585 39.664.748
Gældsforpligtelser 96.329.108 93.525.102

Passiver 110.027.437 104.781.016
16. Medarbejderforhold
16
17. Sikkerhedsstillelser
18. Usikkerheder ved måling