Page 23 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2013

Noter (fortsat)

15. Langfristet gæld
Det kommende års afdrag på langfristet gæld kr. 8.944.831 er opført under kortfristet gæld.

Af den samlede langfristede gæld forfalder kr. 16.213.891 til betaling efter mere end 5 år.

16. Medarbejderforhold
Personaleudgifter udgør følgende beløb:
2013 2012
kr. kr.

Lønninger og gager 4.791.457 4.650.641
Pensioner 439.383 421.866
Andre udgifter til social sikring mv. 246.207 239.621
5.477.047 5.312.128
og er udgiftsført således:
Produktionsomkostninger 1.572.844 1.531.183
Distributionsomkostninger 1.738.055 1.678.700
Administrationsomkostninger 2.040.237 1.971.115
Indeholdt i lokaleomkostninger 28.077 27.333
Fjernkøling 97.834 103.797
5.477.047 5.312.128

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 9,0 9,0
17. Sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet pant eller andre sikkerheder for gæld i selskabets aktiver.
Thisted Kommune har afgivet kommunegaranti for selskabets anlægslån hos Kommunekredit,
(restgæld t.kr. 53.860)

18. Usikkerheder ved måling
Det er ledelsens vurdering, at der er usikkerhed ved målingen af det indregnede tilgodehavende
hos datterselskabet, t.kr. 6.216. Det bemærkes, at der primo 2014 er modtaget t.kr. 3.000 heraf.
2013 2012
kr. kr.
19. Pengestrømsopgørelse – reguleringer
Finansielle indtægter -301.977 -292.364
Finansielle omkostninger 2.177.335 1.969.588
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 10.438.234 8.751.921
12.313.592 10.429.145

20. Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavende 3.468.238 -343.115
Ændring i beholdning olie og halm 400.487 -462.424
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt -3.554.741 8.820.922 23
313.984 8.015.383