Page 25 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2010

www.thisted-varmeforsyning.dk

NOTER (FORTSAT)

12. Langfristet gæld
Det kommende års afdrag på langfristet gæld kr. 4.872.060 er opført under kortfristet gæld.
Af den samlede langfristede gæld forfalder kr. 7.869.314 til betaling efter mere end 5 år.

13. Medarbejderforhold
Personaleudgifter udgør følgende beløb:
2010 2009
kr. kr.
Lønninger og gager 4.654.907 4.795.331
Pensioner 399.774 421.921
Andre udgifter til social sikring mv. 234.829 206.520
5.289.510 5.423.772
og er udgiftsført således:
Produktionsomkostninger 1.839.678 2.094.959
Distributionsomkostninger 1.553.152 1.649.376
Administrationsomkostninger 1.715.723 1.430.577
Indeholdt i lokaleomkostninger 50.426 146.841
Aktiveret fjernkøling 130.531 102.019
5.289.510 5.423.772

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 9,8 10,1

14. Sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet pant eller andre sikkerheder for gæld i selskabets aktiver.

Thisted Kommune har afgivet kommunegaranti for selskabets anlægslån hos Kommunekredit,
(restgæld t.kr. 30.389)

2010 2009
kr. kr.

15. Pengestrømsopgørelse – reguleringer
Finansielle indtægter -366.992 -290.929
Finansielle omkostninger 1.587.782 1.870.519
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 7.449.547 7.200.428
Andre reguleringer -39.335 -89.732
8.631.002 8.690.286

16. Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavende -1.193.100 3.060.072
Ændring i beholdning olie og halm -329.395 23.543
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 5.432.669 -5.198.592
3.910.174 -2.114.977
25