Page 25 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2009

www.thisted-varmeforsyning.dk

NOTER (FORTSAT)

12. Langfristet gæld
Det kommende års afdrag på langfristet gæld kr. 4.716.901 er opført under kortfristet gæld.
Af den samlede langfristede gæld forfalder kr. 11.903.080 til betaling efter mere end 5 år.

13. Medarbejderforhold
Personaleudgifter udgør følgende beløb:
2009 2008
kr. kr.
Lønninger og gager 4.795.331 4.418.766
Pensioner 421.921 340.753
Andre udgifter til social sikring mv. 206.520 208.964
5.423.772 4.968.483
og er udgiftsført således:
Produktionsomkostninger 2.094.959 1.543.056
Distributionsomkostninger 1.649.376 1.412.770
Administrationsomkostninger 1.430.577 1.680.143
Indeholdt i lokaleomkostninger 146.841 239.436
Aktiveret fjernkøling 102.019 93.078
5.423.772 4.968.483

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 10,1 10,3

14. Sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet pant eller andre sikkerheder for gæld i selskabets aktiver.

Thisted Kommune har afgivet kommunegaranti for selskabets anlægslån hos Kommunekredit,
(restgæld t.kr. 26.188)

2009 2008
kr. kr.

15. Pengestrømsopgørelse – reguleringer
Finansielle indtægter -290.929 -169.505
Finansielle omkostninger 1.870.519 2.045.085
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 7.200.428 7.731.939
Andre reguleringer -89.732 -111.195
8.690.286 9.496.324

16. Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavende 3.060.072 729.583
Ændring i beholdning olie og halm 23.543 -163.312
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt -5.198.592 4.123.344
-2.114.977 4.689.615
25